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農銀紅利日結B (000908) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-11-19
  • 萬份收益

    0.6746

  • 七日年化收益率

    2.502%

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5千
  • 1千

成立日期:2014年12月19日

業績評級: --

萬份收益

  • 萬份收益

    公布日期

  • 0.6746

    2019-11-19

  • 0.7104

    2019-11-18

  • 1.3378

    2019-11-17

  • 0.6731

    2019-11-15

  • 0.6704

    2019-11-14

  • 0.6736

    2019-11-13

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀紅利日結B 基金代碼 000908
基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2014-12-19
投資目標

在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理紅利日結貨幣市場基金B類 基金代碼 000908
基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
風險等級 低風險 成立日期 2014-12-19
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
投資目標

在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。

投資理念

本基金基于嚴謹的利率市場研究,優化短期貨幣工具組合,通過合理安排期限,保持資產安全性與流動性,獲取穩定的貨幣市場收益。

投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 人民幣活期存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
許婭

許婭

金融學碩士,11年證券從業經歷。歷任中國國際金融有限公司銷售交易部助理、國信證券經濟研究所銷售人員、中海基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司債券交易員。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 0
申購費 0
贖回費 0
管理費 0.33% 托管費 0.1%
銷售服務費 0.01%

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