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累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-11-19
  • 基金凈值

    1.2474

  • 漲跌幅

    2.25%

  • 累計凈值

    1.2474

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  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2015年08月13日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 4.02%
  • 最近一月增長率: 2.58%
  • 最近三月增長率: 4.89%
  • 最近半年增長率: 12.43%
  • 今年以來增長率: 31.31%
  • 最近一年增長率: 28.18%
  • 成立以來增長率: 25.14%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀工業4.0混合 基金代碼 001606
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2015-08-13
投資目標

本基金通過積極把握中國經濟轉型升級及工業4.0戰略實施所帶來的投資機會,精選工業4.0相關行業的優秀上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理工業4.0靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 001606
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
風險等級 中風險 成立日期 2015-08-13
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標

本基金通過積極把握中國經濟轉型升級及工業4.0戰略實施所帶來的投資機會,精選工業4.0相關行業的優秀上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

本基金通過發掘工業4.0戰略實施所帶來的投資機會,精選工業4.0相關行業的優秀上市公司,通過主動的投資組合管理謀取基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

基金的投資組合比例為:本基金的股票資產投資比例為基金資產的0%-95%,其中投資于本基金界定的工業4.0股票的比例不低于非現金基金資產的80%,權證投資占基金資產凈值的比例為0-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。

業績比較基準 滬深300指數收益率*65%+中證全債指數*35%
風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
顏偉鵬

顏偉鵬

碩士,8年證券從業經歷。歷任交銀施羅德基金公司研究員、農銀匯理基金公司基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。

趙詣

趙詣

7年證券從業經歷,歷任申銀萬國證券研究所機械行業分析師、農銀匯理基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 100 萬 1.20%
100 萬≤M < 500 萬 0.80%
M ≥ 500 萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 100 萬 1.50%
100 萬≤ M < 500 萬 1.20%
M ≥500 萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 30天 0.75%
30天≤ T < 3個月 0.50%
3個月≤ T < 6個月 0.50%
6個月≤ T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理費 1.5% 托管費 0.25%

凈值走勢

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