基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 網上直銷最低申購費率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農銀醫療保健股票 | 2019-11-13 | 1.6479 | 1.6479 | 2.90% | 25.74% | 86.39% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★
|
![]() |
農銀信息傳媒股票 | 2019-11-13 | 0.8257 | 0.8257 | 1.95% | 18.49% | 43.99% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀穩進多因子股票 | 2019-11-13 | 1.1009 | 1.1009 | 0.13% | 7.95% | 10.98% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 網上直銷最低申購費率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農銀滬深300指數A | 2019-11-13 | 1.3523 | 1.3523 | -0.10% | 7.08% | 32.04% | 1.2% 4折起 | 1000 |
--
2012年度指數型金牛基金
|
![]() |
農銀滬深300指數C | 2019-11-13 | 1.3460 | 1.3460 | -0.10% | 6.95% | 31.43% | 0 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀中證500指數 | 2019-11-13 | 1.2475 | 1.2475 | -0.10% | 5.09% | 17.01% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 網上直銷最低申購費率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農銀行業成長混合 | 2019-11-13 | 2.1414 | 2.7414 | 0.79% | 9.04% | 24.19% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★
五年期股票型金牛基金獎(中國證券報社第十一屆中國基金業金牛獎評選,時間截至2013年12月31日);銀河證券三年期五星股票基金評級;海通證券三年期五星股票基金評級(截至2014年3月)。
|
![]() |
農銀平衡雙利混合 | 2019-11-13 | 1.6171 | 2.2318 | 1.01% | 10.98% | 36.47% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★
海通證券三年期四星混合基金評級(截至2014年2月)
|
![]() |
農銀策略價值混合 | 2019-11-13 | 2.1938 | 2.1938 | 0.99% | 11.91% | 38.49% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★
銀河證券三年期四星股票基金評級;海通證券三年期四星股票基金評級(截至2014年3月)。
|
![]() |
農銀中小盤混合 | 2019-11-13 | 2.2030 | 2.5650 | 1.48% | 14.98% | 39.82% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
三年期股票型金牛基金獎(中國證券報社第十一屆中國基金業金牛獎評選,時間截至2013年12月31日);銀河證券三年期五星股票基金評級;海通證券三年期五星股票基金評級(截至2014年3月)。
|
![]() |
農銀大盤藍籌混合 | 2019-11-13 | 1.1693 | 1.1693 | 0.49% | 8.12% | 31.16% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★
|
![]() |
農銀策略精選混合 | 2019-11-13 | 1.2848 | 1.2848 | 0.94% | 12.78% | 37.02% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
農銀消費主題混合 | 2019-11-13 | 2.4723 | 2.5523 | 0.69% | 14.16% | 36.74% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀行業輪動混合 | 2019-11-13 | 3.1189 | 3.2189 | 0.78% | 10.55% | 33.34% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★
|
![]() |
農銀高增長混合 | 2019-11-13 | 1.9518 | 1.9518 | 1.40% | 13.53% | 32.58% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀行業領先混合 | 2019-11-13 | 2.6146 | 2.6146 | 0.86% | 12.78% | 37.86% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★
|
![]() |
農銀區間收益混合 | 2019-11-13 | 2.5163 | 2.5163 | 1.05% | 10.97% | 41.12% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀研究精選混合 | 2019-11-13 | 1.2986 | 1.2986 | 2.22% | 13.91% | 40.64% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀主題輪動混合 | 2019-11-13 | 1.2028 | 1.2028 | 0.80% | 7.09% | 48.54% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀工業4.0混合 | 2019-11-13 | 1.2093 | 1.2093 | 0.84% | 5.22% | 27.30% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀現代農業加混合 | 2019-11-13 | 1.1970 | 1.1970 | 0.75% | 9.23% | 30.04% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀新能源混合 | 2019-11-13 | 0.9092 | 0.9092 | 1.42% | 5.66% | 15.83% | % 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀物聯網混合 | 2019-11-13 | 1.2438 | 1.2438 | 1.72% | 15.46% | 40.18% | % 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀國企改革混合 | 2019-11-13 | 1.5606 | 1.5606 | 0.93% | 13.52% | 39.93% | % 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀尖端科技混合 | 2019-11-13 | 1.1675 | 1.1675 | 1.66% | 14.78% | 38.86% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀中國優勢混合 | 2019-11-13 | 1.0880 | 1.0880 | 2.46% | 14.63% | 32.47% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀區間策略混合 | 2019-11-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.62% | 7.50% | 16.28% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀永益定開混合 | 2019-11-13 | 1.0474 | 1.0474 | 0.07% | 0.24% | 3.98% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀研究驅動混合 | 2019-11-13 | 1.1237 | 1.1237 | 0.97% | 9.14% | 36.06% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀量化智慧混合 | 2019-11-13 | 1.0732 | 1.0732 | 0.85% | 9.72% | 34.08% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀睿選混合 | 2019-11-13 | 1.1916 | 1.1916 | 0.82% | 7.08% | 46.89% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀永安混合 | 2019-11-13 | 1.0546 | 1.0546 | 0.06% | 0.60% | 5.66% | 0.8% 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀永盛定開混合 | 2019-11-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.16% | -0.37% | 1.00% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀海棠定開混合 | 2019-11-08 | 1.0849 | 1.0849 | 2.53% | 7.96% | 8.50% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀區間精選混合 | % | % | % | % | 10 |
--
|
![]() |
基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 網上直銷最低申購費率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農銀恒久增利債券A | 2019-11-13 | 1.3177 | 1.7211 | 0.05% | 0.31% | 4.01% | 0.8% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
農銀恒久增利債券C | 2019-11-13 | 1.2864 | 1.6231 | 0.05% | 0.26% | 3.76% | 0 | 1000 |
★★★★
|
![]() |
農銀增強收益債券A | 2019-11-13 | 1.5748 | 1.6458 | 0.07% | 0.53% | 3.72% | 0.8% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
農銀增強收益債券C | 2019-11-13 | 1.5286 | 1.5996 | 0.07% | 0.47% | 3.41% | 0 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
農銀信用添利債券 | 2019-11-13 | 1.0971 | 1.4381 | 0.04% | -0.31% | 3.20% | 0.8% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
農銀金豐定開債券 | 2019-11-13 | 1.0953 | 1.1038 | 0.05% | 0.38% | 3.98% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀金利定開債券 | 2019-11-13 | 1.1057 | 1.1057 | 0.05% | 0.24% | 3.80% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀金穗定開債券 | 2019-11-08 | 1.0963 | 1.1001 | 0.05% | 0.58% | 2.26% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀金泰定開債券 | 2019-11-08 | 1.1396 | 1.1396 | 0.18% | 0.51% | 3.27% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀金安定開債券 | 2019-11-08 | 1.1310 | 1.1310 | 0.19% | -0.14% | 2.70% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀金鑫定開債券 | 2019-11-08 | 1.0464 | 1.0464 | 0.09% | 0.60% | 2.88% | % 4折起 | 200 |
--
|
![]() |
農銀金祿債券 | 2019-11-13 | 1.0049 | 1.0332 | 0.02% | 0.56% | 3.31% | 0.8% 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀可轉債債券 | 2019-11-13 | 1.0247 | 1.0247 | 0.06% | 1.83% | 2.66% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀豐澤定開債券 | 2019-11-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% | 0.61% | 0.61% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀金盈債券 | 2019-11-08 | 1.0024 | 1.0024 | 0.15% | 0.23% | 0.23% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
農銀金益債券 | % | % | % | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
|||
農銀豐盈定開債券 | % | % | % | % | 10 |
--
|
![]() |
基金名稱 | 截止日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 網上直銷最低申購費率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農銀貨幣A | 2019-11-13 | 0.6702 | 2.226% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
農銀貨幣B | 2019-11-13 | 0.7361 | 2.472% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
農銀紅利日結A | 2019-11-13 | 0.6079 | 2.246% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
農銀紅利日結B | 2019-11-13 | 0.6736 | 2.492% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
農銀天天利A | 2019-11-13 | 0.5938 | 2.239% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
農銀天天利B | 2019-11-13 | 0.6597 | 2.483% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
農銀日日鑫A | 2019-11-13 | 0.5824 | 2.165% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
農銀日日鑫C | 2019-11-13 | 0.5946 | 2.204% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
基金名稱 | 截止日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 網上直銷最低申購費率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農銀7天理財A | 2019-11-13 | 0.6006 | 2.287% | 0 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀7天理財B | 2019-11-13 | 0.0000 | 0.000% | 0 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀14天理財A | 2019-11-13 | 1.1595 | 2.584% | 0 | 1000 |
--
|
![]() |
農銀14天理財B | 2019-11-13 | 0.0000 | 0.000% | 0 | 1000 |
--
|
![]() |
基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 網上直銷最低申購費率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-累算 | 2019-11-11 | 0.9463 | -- | -1.09% | 7.90% | 9.11% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 | 2019-11-11 | 0.8478 | -- | -1.09% | 7.89% | 9.12% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
農銀消費主題混合 H | 2019-11-13 | 6.2678 | 6.2678 | 0.70% | 14.17% | 247.07% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣(對沖) -累算 | 2019-11-11 | 1.1050 | -- | -0.77% | 7.92% | 16.61% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣(對沖) -分派 | 2019-11-11 | 1.0104 | -- | -0.77% | 7.92% | 5.13% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 網上直銷最低申購費率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農銀養老2035 | 2019-11-11 | 0.9984 | 0.9984 | -0.64% | -0.16% | -0.16% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
客服熱線電話:40068-95599(免長途話費)| 客服郵箱:[email protected] | 公司電話:(021)61095588 | 公司傳真:(021)61095556 | 反商業賄賂電話:(021)61095421
辦公地址:上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層
版權所有:農銀匯理基金管理有限公司